acord, tranzacția nu este raportabilă de către banca dvs. și nu veți include acele sume retrase în totalurile dvs. cumulate. … Aceasta nu include un transfer de fonduri prin cec bancar, trată bancară, transfer bancar sau alt ordin scris care nu implică transferul fizic de valută.
Includeți retragerile de la bancomat în CTR?
De obicei, orice retrageri, depozite etc. de valută efectuate într-o singură zi lucrătoare sunt agregate (inclusiv tranzacțiile cu ATM) și raportate într-un CTR. Dacă tranzacțiile efectuate în weekend sunt considerate a fi aceeași zi lucrătoare, atunci da, ar fi depus un CTR.
Cerințele de raportare a instituțiilor financiare se aplică tranzacțiilor cu bancomate?
Da. Toate tranzacțiile individuale pe care o instituție financiară cunoaște că sunt efectuate de către sau în numele aceleiași persoane în cursul unei singure zile lucrătoare trebuie să fie agregate. … Dacă totalul de debit sau credit în numerar depășește 10.000 USD într-o zi lucrătoare, este necesar un CTR.
Pe ce tranzacții trebuie înregistrată un CTR?
Un raport privind tranzacțiile valutare, sau CTR, este un raport obligatoriu care trebuie depus pentru tranzacții valutare care depășesc 10.000 USD, ca parte a cerințelor băncii de combatere a spălării banilor.
Ce este inclus într-un raport CTR privind tranzacțiile valutare)?
Un raport de tranzacție valutară (CTR) este un raport pe care instituțiile financiare din SUA trebuie să să trimită la FinCEN pentru fiecare depunere, retragere, schimb de valută sau altă plată sau transfer, de către, prin sau către instituția financiară care implică o tranzacție în valută de peste 10.000 USD.
